بيان التدفق النقدي (TTM)
تيسكو بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-27 |
2021 02-27 |
2021 05-28 |
2021 08-28 |
2021 11-26 |
2022 02-26 |
2022 05-27 |
2022 08-27 |
2022 11-25 |
2023 02-25 |
2023 05-26 |
2023 08-26 |
2023 11-24 |
2024 02-24 |
2024 05-24 |
2024 08-24 |
2024 11-22 |
2025 02-22 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٩ | ٦٠٢ | ٨٥١ | ١٬١٠٠ | ٢٬٤٢٨ | ٣٬٧٥٧ | ٣٬٦٢٠ | ٣٬٤٨٤ | ٣٬٦٠٣ | ٣٬٧٢٢ | ٣٬٩٦٦ | ٤٬٢٠٩ | ٤٬٠٢٤ | ٣٬٨٣٩ | ٣٬٧٠٤ | ٣٬٥٧٠ | ٣٬٢٤٦ | ٢٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٦ | ٤١٫٣٦ | ٢٩٫٢٦ | ١٢٠٫٧٧ | ٥٤٫٧٠ | ٣٫٦٣ | ٣٫٧٧ | ٣٫٤٢ | ٣٫٣٠ | ٦٫٥٤ | ٦٫١٤ | ٤٫٤٠ | ٤٫٦٠ | ٣٫٥٠ | ٣٫٦٣ | ٩٫٠٨ | ٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٧٤ | ٥٧٫١٧ | ٧٥٫٧٨ | ٩٢٫٢٠ | ٣٤٨٫٦٧ | ١٬٨٧٨٫٥٠ | ٤٬٢٥٩٫٤١ | ١١٬٦١٣٫٣٣ | ٤٬٠٩٤٫٣٢ | ١٬٨٠٦٫٨٠ | ١٣٬٤٤٢٫٣٧ | ١٬٥٨٨٫٣٠ | ٣٬٥٢٩٫٨٢ | ١٠٬٣٧٥٫٦٨ | ٧٬٠٥٦٫١٩ | ٢٬٥١٤٫٠٨ | ١٬٩٤٩٫٥٥ | ٦١٥٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٣٤٨ | ٦٬١٧١ | ٥٬٤٤٦ | ٤٬٧٢٢ | ١٬٤٩٤ | ١٬٧٣٥ | ١٬١٥٨ | ٥٨٠ | ٦٤٣ | ٧٠٦ | ١٬٢٣٥ | ١٬٧٦٤ | ١٬٧٣٢ | ١٬٧٠٠ | ٦٦٨ | ٣٦٤ | ٣٨ | ٤٤١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩١ | ١١٫٧٤ | ١٣٫٣٠ | ٦٨٫٣٧ | ٢١٦٫١٧ | ٣٣٫٢٩ | ٤٩٫٨٩ | ١٠٫٨٦ | ٩٫٨٠ | ٧٤٫٩٣ | ٤٢٫٨٣ | ١٫٨١ | ١٫٨٥ | ٦٠٫٧١ | ١٥٤٫٤٩ | ١١٠٫٥٨ | ١٬٠٤٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٧٫٠٩ | ٥٨٦٫٠٤ | ٤٨٥٫٠٠ | ٣٩٥٫٨١ | ٢١٤٫٤٣ | ٨٦٧٫٥٠ | ١٬٣٦١٫٧٦ | ١٬٩٣٣٫٣٣ | ٧٣٠٫٦٨ | ٣٤٢٫٧٢ | ٤٬١٨٦٫٤٤ | ٦٦٥٫٦٦ | ١٬٥١٩٫٣٠ | ٤٬٥٩٤٫٥٩ | ١٬٢٧٢٫٣٨ | ٢٥٦٫٣٤ | ٢٣٫١٢ | ٩٢٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٨٧٢ | ٧٬٨٤١ | ٧٬٧٤٩ | ٧٬٦٥٧ | ٤٬٩٤٦ | ٢٬٢٣٤ | ٢٬٥٣٢ | ٢٬٨٣١ | ٣٬٠١٠ | ٣٬١٨٨ | ٢٬٦٦٠ | ٢٬١٣٢ | ١٬٩٩٦ | ١٬٨٥٩ | ٢٬٤٧٧ | ٣٬٠٩٥ | ٣٬٠١٩ | ٢٬٩٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٢ | ١٫١٧ | ١٫١٩ | ٣٥٫٤١ | ٥٤٫٨٣ | ١٣٫٣٦ | ١١٫٧٩ | ٦٫٣١ | ٥٫٩٣ | ١٦٫٥٦ | ١٩٫٨٥ | ٦٫٤٠ | ٦٫٨٤ | ٣٣٫٢٤ | ٢٤٫٩٥ | ٢٫٤٦ | ٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٠٫٩٨ | ٧٤٤٫٦٣ | ٦٩٠٫٠٣ | ٦٤١٫٨٣ | ٧١٠٫٠٥ | ١٬١١٧٫٠٠ | ٢٬٩٧٩٫٤١ | ٩٬٤٣٦٫٦٧ | ٣٬٤١٩٫٨٩ | ١٬٥٤٧٫٥٧ | ٩٬٠١٦٫٩٥ | ٨٠٤٫٥٣ | ١٬٧٥٠٫٤٤ | ٥٬٠٢٤٫٣٢ | ٤٬٧١٨٫١٠ | ٢٬١٧٩٫٥٨ | ١٬٨١٣٫٢١ | ٦١٩٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٣٤٠ | ١٬٠٥٣ | ١٬١٢٣ | ١٬١٩٣ | ٦٩٦ | ٢٠٠ | ٨٥ | ٣٠ | ٨٨ | ٢٠٦ | ٣٠ | ٢٦٥ | ١١٤ | ٣٧ | ٥٢ | ١٤٢ | ١٦٦ | ٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٢٥ | ٦٫٦٥ | ٦٫٢٣ | ٤١٫٦٢ | ٧١٫٢٨ | ٥٧٫٥٠ | ١٣٥٫٢٩ | ٣٩٣٫٣٣ | ١٣٤٫٠٩ | ١١٤٫٣٢ | ٧٩٨٫٣١ | ٥٦٫٩٨ | ١٣٢٫٤٦ | ٢٤١٫٨٩ | ١٧٠٫٤٨ | ٢١٧٫٢٥ | ١٨٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
